应收会计的拓展:做应收会计的你,有机会接触销售相关的合同,了解客户,了解销售的折扣手段,了解你所在企业的销售情况,产品销售业绩变动,以下是小编整理的关于应付会计总结，欢迎查阅!
回顾8月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒， 把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，
3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务。
6、完成领导交代的工作。
今后的工作计划：
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。
时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销的供应商)
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.
《教您学会操作人力资源管理六大模块》-----人力资源教材中精品会计工作年终总结 根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了 各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行 发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来， 自觉服从组织和领导的安排， 努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。
由 于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年 的工作总结如下
一、完成的主要工作
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作， ，及时准确地填报市各类月度、季度、 年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种 日常费用的缴纳。
2、 以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训， 做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意 识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果， “在工作中学习，在学习中工作” ，坚持学以致用， 注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识， 使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计 法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作 制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象 时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。 《教您学会操作人力资源管理六大模块》-----人力资源教材中精品四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平 和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
一、 财务工作 1、 将安易 erp 软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财务 软件用友 U8，方便每月期末结转和结账。
2、 优化调整进销存软件中物流模块， 根据实际情况对客户和仓库进 行了二级分类，重设了核算科目，清晰了信息数据流共享，提高 了财务人员查询和统计效率。
3、 应收账款方面; 将原来单一客户等按年累计流水式明细表，调整 为单客户月销售累计明细表。这样使每月的销售、成本、回款、 坏账等数据易于汇总整理，也是会计核算做账的最有利凭证。
4、 个人借款清理; 通过查找以前年度其他应收款明细表，逐一查证 核对，基本状况逐渐清晰。
5、 对于应付账款;综合业务来看，供应商分为三大类：其中本地供 应商，有一定的账期，对账结算。外地广东厂家，需提前下订单， 并预付定金，货到结算。还有少量是零星采买。仅对预付定金的 供应商在会计核算上引入了“在途物资”科目，这样使账面库存 更加接近实际盘点。
6、 常规性财务会计工作， 如每天销售成本汇总整理， 日常费用报销、 记账、票据审核、到会计报表的编制，凭证的装订和保存尽量做 到符合公司规范和要求。
二、 工作的不足及改进措施 1、 我们虽然做到了定期库存盘点，也有小小进步，但还没达到公司 和业务销售想要的效果。账实相符、产品贴图一直是我们的软肋， 接下来要对每一个月的盘点情况与当月进销存账务处理进行有效 核对，找出不符点，及时更正。抽出一定时间和精力配合完善库 存表的贴图工作。
2、 电算化的使用还需加强，为了使财务工作更上一个台阶，财务软 件的合理应用不失为一个加快完善公司核算体系快捷途径;软件 的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记 录， 同时我们在学习和应用好账务处理模块时也发现了一些问题， 如何加强数据共享是我接下来需要克服的困难。还有销售模块和 采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别 好，所以进一步的学习和探索是非常有必要的。
3、 目前应收应付的核算还处在手工计算、电子制表阶段，繁重、复 杂的核算数据和查找单据既浪费人力和时间，也不能完全保证数 据的真实有效性。因此适时制定一个符合我们企业的进销存处理 流程和将往来及时纳入电算化是处理将是接下来努力的方向。
三、 2020 年工作计划 财务工作主要是监督企业经济活动，提供系统、清晰、完整的 财务数据， 既为公司领导经营决策提供依据，也为更好地服务销售人 员。因此对公司而言，我们肩负着很大的义务与责任。所以只有不断 的学习与总结，我们才能进步，鉴于工作中存在的问题，明年工作重 点应在以下几个方面进行
1、 根据企业对完整掌握整体经济业务的迫切需求， 考量是否逐步收 回在外会计账务。加强与国地税等对外联络沟通和新财税政策的 关注，为将来纳税申报等相关事宜做准备。
2、 加强应收账款的管理，协助业务做好公司的资金回笼，有效控制 好成本和费用，稳步促进主营业务收入的增长，从而实现净利的 增加。
3、 随着各项财务、 税务的新规定不断出台。为了进一步提高业务技 能水平，要用新的知识不断充实和武装自己。同时部门内交叉学 习，增加相互工作的认知、理解等，增强相互之间工作的有效配 合，争取做到“一专 ，多能” ，使公司的财务核算水平进一步的 提高。
最后，希望在新的一年里，大家互相帮助、互相支持，各部门之间通力配 合，为公司的良好发展尽最大的职责，只有公司经营得好，我们才有平台更好的 施展各自才能，一荣俱瑞是公司与员工之间的最贴切写照，所以我们每位员工将 一如既往的为公司经营目标的实现，贡献自己的一份力量。
时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵 守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有 质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下
1、每月月初编制上月 PCB 一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确 认价格数据的准确性， 了解每月所采购材料价格波动的趋势， 为管理部门的存货管理决策提 供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商 对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。
如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期 间有错入账、 漏入账的， 及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入 是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。
月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据 可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并 协同相关部门及时解决问题。
如发现供应商未开具发票， 则要求采购部和综合管理部通知供 应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销的供应商) 5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工 作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.
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