银行事务:出纳工作涉及处理与银行相关的事务。出纳员负责存款、取款、兑现支票和转账等操作,确保资金的安全和正确处理。下面是小编帮大家收集整理的出纳工作汇报,希望大家喜欢。
转眼间又将跨过一个年度,20__年也在我们的期待中姗姗而来。我在20__年进入这个大家庭,到现在也有整整一年多,在这一年多的时间里学到了在很多,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一年来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作,在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下:
首先,回顾上半年,主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和录入凭证,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。
其次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,渐渐的上手了,我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销。而相对于审核材料的出入库,最重要的就是细心,严谨。
最后,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受
做为__房产公司的一位财务出纳职员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不但熟悉了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来讲是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况做以下总结:
一、工作基本情况先容
在工作中,我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的回章制度,不断进步自己的学习能力。我知道做为一位财力出纳职员需要很强的操纵技能。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不但要具有处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具有较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在平常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己充电,努力练习相干操纵技能,以进步本身的工作能力。做为一位出色的财务出纳职员首先要酷爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不遭到损失。
二、工作内容先容
1、严格执行库存现金限额,把超过部份按时存进银行。审核现金收支凭证,逐日按凭证逐笔登进现金日记帐。
2、严格保证现金的安全,避免收付过失。对收进和付出的现金及支票都由我和主任双。重复核,以确保正确无误。
3、坚持逐日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,题目便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿往银行的票据做到填写无误,印鉴清楚。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行来往业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到逐日序手工登记银行存款日记帐。
5、随时把握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末正确填写好凭证交接单,及时传递到团体公司分管财务手里。对这快平常,自我经手以来,没有出过任何过失,我想这一点应当是值得自豪的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)
6、每个月编制工资报表,到月底及时汇总各部分当月考勤情况,询问李总当月工资是不是有变化,然后根据其编制工资报表,编制终了先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放进程中,做到认真仔细,不出过失,在这点上,我有过一点失误,固然及时纠正了,但也是我值得进步警惕和需要改正的地方。
20__年公司各部门都取得了可喜的成就。我在公司领导的领导下和各位同仁的帮助下,顺利完成了今年的工作,取得了一定的成绩。我今年的工作范围主要确定在财务出纳上,我的工作主要职责是现金收付、银行结算、员工奖金核算及发放、开具发票、现金和各种单据的保管、广告合同管理等财务工作,另外还担负了部分日常事务处理及嘉宾访谈录入的工作。出纳方面,我认真向两位会计学习,努力提高业务水平,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。
2、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。
3、坚持财务手续,严格审核报销票据(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
4、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。
5、配合、督促各部门,及时处理一切暂收、暂付款项。
6、制订公司相关的财务制度,如《财务报销管理制度》、《托儿费学费报销制度》等。
在日常事务处理方面,能积极协助相关人员,处理好公司一些日常事务,使其他同事没有后顾之忧,安心的投入到自己的工作中。嘉宾访谈全年共完成近40次,及时发现并处理过程中出现的问题,较好的完成每次的工作。
通过这一年的工作学习,我意识到出纳工作不是一项简单的工作,工作需要很强的操作技巧,要有较强的安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,而我现在离一个出色的出纳人员,还有一些距离。在接下来的工作中,我将继续学习和努力提高业务技能,不懈的努力和拼搏,积极配合协调其它部门同事的工作,在做好自己本职工作的基础上,更好地为公司和全体职工服务。在此,我再次感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,谢谢。
20__财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了,作为财务部的一名出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责,并配合财务部经理完成了财务部的如下工作:
一、日常工作
1、每周与客服中心收款员、CNG加气站收款员,结算燃气销售款,CNG汽车充值款及其他营业收入,并监督收款员及时、正确、足额入帐,无坐支现象。
2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐,每周按时完成银行存款周报的上报工作,每月按时与开户银行对帐,发现未达帐项及时调整。
3、严格执行现金管理和结算制度,定期向财务会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
4、根据综合管理部提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的福利费。
5、坚持财务手续,严格审核,对不符合手续并无资金计划的报销凭证不予付款,待手续和计划齐全后方可付款。
二、其他工作
1、积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。
2、配合综合部完成每月经营统计月报的数据采集及统计工作。
3、为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并及时向财务经理汇报。
三、在工作之中也存在很多不足,主要表现在:
服务上离中燃总部的要求还很远,我们还要在实践中不断的完善自我,服务中燃。
四、下年度工作计划
1、在实践中不断完善财务日常工作质量,提高工作效率。
2、提高服务质量,树立部门新形象。
3、加强与公司各部门之间的沟通和协作能力,完成公司的工作任务。
以上是我的工作总结,所有的成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌!
在公司领导的坚强领导下,在同事的关心帮助下,较好地完成了本职工作,取得了一些成绩,也存在一定的差距,现就20__年的工作总结如下:
一、从学习入手,提高自身理论业务水平
作为一名出纳,我深知出纳工作并不简单,不像人们常说的只做一些点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。首先认真学习、了解和掌握与企业财务相关的政策法规,不断提高自己的政策理论和业务水平。其次,随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,不断地学习新的知识早已经显得十分重要。经常会听到那些会计师们说要勤于学习,提高自身素质,还告诉我们知识是浩瀚的海洋。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。因此我深知对于我一个小小出纳,要学的还相当多。所以我通过电脑视频学习了《小企业会计新准则》,并顺利通过了网络审核,虽然由于种种原因,在等级考试中没有通过,但学到的东西总是有用的,把学到东西应用在实践工作中,不但使自己的业务技能得到提升和锻炼,而且使自己的工作水平得以提高。
二、以严谨细致的作风,做好出纳工作
出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能和严谨细致的工作作风。
1、严格执行公司各项制度,遵章办事。按照财务制度办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,认真填制、审核许多原始凭证和进行帐务处理,对于发现的问题及时与会计进行沟通协商。
2、认真履行岗位工作职责,尽职尽责。我的工作职责主要是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作是一份细致的工作,很多细节问题需要注意,首先要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。我的工作内容是登账,收付货款,开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账,公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作,使每一笔分录都必须小心谨慎地记录。及时及银行相关部门联系,协助会计按时完成了公司职工工资的发放。上报20__年财务报表和统计报表,及时送交相关主管部门。为迎接总公司审计部门对我公司的帐务情况的检查工作,做好前期准备工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。定期向会计现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。坚持财务手续,严格审核算。做到发票上必须有经手人、审批人等签字方可报帐,对不符合手续的发票不付款。
3、提高出纳工作操作技巧。加强了在用电脑、填支票、点钞票等方面基本功练习。我深知作为一名出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。因此,在这方面我加强了电脑常用财务软件的学习,熟悉税务方面专业软件的操作,不懂就学,不会就问,避免在工作中出现操作上的问题。
4、热爱出纳工作,从精业、敬业上严格要求自己,树立为公司总体利益、为他人服务的思想。
一年来,我在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了提高,这离不开公司领导的关心和同事们的支持,在以后的工作和学习中,我还将不懈的努力和拼搏,做到“干一行,爱一行”,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,为公司的发展做出自己应有的贡献。